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ALITALIA
Comunicato Stampa |
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Dai un voto alla compagnia aerea |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 GENNAIO 2008
§ Posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 gennaio 2008 pari a 1.280
milioni di Euro, con un incremento dell’indebitamento netto di 81 milioni di
Euro (+6,8%) rispetto all’analoga situazione al 31 dicembre 2007 pari a 1.199
milioni di Euro (informazioni gestionali), indotto prevalentemente dalla
tipica stagionalità degli incassi e dei pagamenti nel mese in esame.
§ Posizione finanziaria netta della Capogruppo Alitalia al 31 gennaio 2008 pari
a 1.265 milioni di Euro, con un incremento dell’indebitamento netto di 78
milioni di Euro (+6,6%) rispetto all’analoga situazione al 31 dicembre 2007
pari a 1.187 milioni di Euro (informazioni gestionali).
§ Disponibilità e crediti finanziari a breve del Gruppo al 31 gennaio 2008 pari a
282 milioni di Euro, con una riduzione di 85 milioni di Euro (-23,2%)
rispetto all’analoga situazione al 31 dicembre 2007 pari a 367 milioni di Euro
(informazioni gestionali).
In ottemperanza alle richieste formulate da Consob, il presente documento contiene le
informazioni concernenti la posizione finanziaria netta, aggiornata al 31 gennaio 2008, e
gli eventuali rapporti di debito scaduti di Alitalia e del Gruppo, diffuse ai mercati tramite
comunicato stampa entro la fine di ciascun mese con riferimento a quello precedente.
Si evidenzia che, in linea con le indicazioni ricevute dalla stessa Commissione (così come
già fatto a partire dall’informativa resa ai mercati il 30 agosto 2004 in merito alla
posizione finanziaria netta del Gruppo riferita alla data del 31 luglio 2004), è stata
operata una riclassifica che si sostanzia nello scorporo dai dati pertinenti
l’indebitamento a medio-lungo termine delle quote correnti in scadenza nei
dodici mesi successivi e nell’inclusione di queste ultime nei dati relativi
all’indebitamento finanziario a breve termine.
| 31.12.2007 | 31.01.2008 |
| INFORMAZIONI GESTIONALI | INFORMAZIONI GESTIONALI |
| GRUPPO ALITALIA | GRUPPO ALITALIA |
Disponibilità e crediti
finanziari a breve |
| (367) (379) | (282) (297) |
Indebitamento
finanziario a breve |
| 147 147 | 147 147 |
| (*) (*) | (*) (*) |
Indebitamento
(disponibilità)
finanziario netto a breve |
| (220) (232) | (135) (150) |
Indebitamento a
medio-lungo termine |
| 1.419 1.419 | 1.415 1.415 |
Investimento liquidità
a medio-lungo termine |
| 0 0 | 0 0 |
Posizione
Finanziaria netta |
| 1.199 1.187 | 1.280 1.265 |
| (*) di cui quote correnti di
debiti finanziari a medio-lungo
termine in scadenza entro 12 mesi
|
| 147 147 | 147 147 |
importi euro milioni
I dati, di cui alla tabella che precede, riflettono l’esito di rilevazioni gestionali che, ferma
restando la complessiva significatività dell’informativa, accolgono alcune procedure di
stima.
I commenti, di seguito riportati, relativi alle più significative variazioni intervenute nei
due periodi a raffronto, fanno riferimento alla situazione del Gruppo.
Peraltro, in
considerazione dell’incidenza ampiamente preponderante delle consistenze della società
Alitalia su quelle totali di Gruppo, detti commenti, di fatto, sono sostanzialmente
rappresentativi anche degli andamenti afferenti la sola Capogruppo; eventuali andamenti
particolari a livello Capogruppo trovano comunque debita evidenza in specifiche note di
commento.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 gennaio 2008 è stata pari a 1.280 milioni
di Euro, con un incremento dell’indebitamento netto di 81 milioni di Euro (+6,8%)
rispetto all’analoga situazione al 31 dicembre 2007 pubblicata in data 30 gennaio 2008:
tale andamento è indotto dalla tipica stagionalità degli incassi e dei pagamenti nel mese
in esame.
La posizione finanziaria netta della Capogruppo Alitalia al 31 gennaio 2008, inclusiva
anche dei crediti finanziari a breve termine nei confronti delle Controllate, è stata pari a
1.265 milioni di Euro con un incremento dell’indebitamento netto di 78 milioni di Euro
(+6,6%) rispetto all’analoga situazione al 31 dicembre 2007.
Le disponibilità ed i crediti finanziari a breve al 31 gennaio 2008, a livello Gruppo ed
Alitalia, risultano pari rispettivamente a 282 e 297 milioni di Euro (al 31 dicembre 2007 i
corrispondenti importi erano pari a 367 e 379 milioni di Euro).
Al 31 gennaio 2008 sono risultati in essere, a livello di Gruppo, leasing finanziari
(pressoché per intero afferenti gli aeromobili in flotta e in larghissima parte in capo alla
Capogruppo per 82 milioni di Euro) le cui quote in conto capitale, inclusive del valore di
riscatto, sono pari a 94 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro rappresentativi della
quota capitale corrente in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento e
per 10 milioni di Euro riconducibili alla Capogruppo).
Per contro, lo stesso dato al 31
dicembre 2007 era pari a 95 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro in scadenza nei
dodici mesi successivi alla data di riferimento); le corrispondenti evidenze al 31 dicembre
2007 per la Capogruppo risultavano rispettivamente pari a 82 e 10 milioni di Euro.
Si segnala altresì che l’indebitamento bancario esistente è pressoché per intero assistito
da garanzie reali (ipoteche su aeromobili) ovvero da garanzie personali (prevalentemente
garanzie rilasciate da agenzie per il credito all’esportazione).
I relativi contratti di
finanziamento prevedono clausole legali standard di risoluzione contrattuale. In nessun
contratto è previsto, per il mantenimento del credito erogato, il rispetto di specifici indici
patrimoniali/economici/finanziari.
Si evidenzia che, nel corso del mese di gennaio 2008, sono stati effettuati rimborsi di
finanziamenti a medio/lungo termine per un importo complessivo di circa 3 milioni di
Euro.
Con riferimento ai debiti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale non si
riscontrano al 31 gennaio 2008, tanto per la Capogruppo quanto per le altre società del
Gruppo, situazioni di scaduto o irregolarità dei pagamenti.
Per quanto attiene ai debiti di natura commerciale, si evidenzia che i decreti ingiuntivi
notificati, già opposti e tuttora pendenti, sono i seguenti:
a) da un vettore, per presunte
differenze tariffarie, per circa 6 milioni di Euro (n. 2 decreti)
b) da un fornitore di filmati
da trasmettere a bordo degli aeromobili, per 1,2 milioni di Euro (n° 2 decreti)
c) da un
fornitore di servizi informatici, per 812 mila Euro
d) dal fallimento di una filiale italiana
di una compagnia aerea, per 288 mila Euro
e) da un fornitore di prestazioni
manutentive, per 492 mila Euro
f) dalla Amministrazione Straordinaria di una società
che rivendica il pagamento di presunti debiti per vendita di biglietteria aerea, per 3,2
milioni di Euro
g) da una società fornitrice di carburante, per circa 1 milione di Euro
h)
da un gestore aeroportuale che lamenta il parziale mancato pagamento delle tariffe di
handling, per circa 375 mila Euro
i) da tre fornitori, per un totale di 76 mila Euro.
Al netto di quanto già in precedenza rilevato, non si evidenziano altre ingiunzioni o
azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, notificate al 31 gennaio 2008 né, a tale
data, iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura.
Si precisa, peraltro, che,
nell’ambito della propria gestione ordinaria, la Società è costantemente impegnata al
mantenimento di rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori che garantiscano -
in assenza di situazioni di criticità o tensioni operative - la necessaria flessibilità
finanziaria a supporto della liquidità.
Si evidenzia inoltre che, con riferimento alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre
2007, oggetto della precedente informativa resa ai mercati in data 30 gennaio 2008, si è
nel frattempo reso disponibile anche il consuntivo di natura contabile - a seguito della
redazione della quarta trimestrale 2007 – riportato nella tabella che segue (tale
consuntivo è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati da
Alitalia per la redazione dei propri documenti contabili):
31.12.2007
INFORMAZIONI CONTABILI
(Principi internazionali IAS/IFRS)
|
| GRUPPO | ALITALIA |
Disponibilità e crediti
finanziari a breve |
| (359) | (373) |
| Strumenti finanziari derivati |
| (8) | (8) |
| Indebitamento |
| 150 | 150 |
| finanziario a breve |
| (*) | (*) |
Indebitamento
(disponibilità) finanziario
netto a breve |
| (218) | (232) |
Indebitamento a
medio-lungo termine
netto a breve |
| 1.385 | 1.385 |
Posizione
finanziaria
netta |
| 1.167 | 1.153 |
| (*) di cui quote correnti di
debiti finanziari a medio-lungo
termine in scadenza
entro 12 mesi |
147 | 147 |
| importi euro milioni |
Rispetto ai dati gestionali al 31 dicembre 2007, le principali differenze sono relative alle
seguenti componenti:
· inclusione del “fair value” degli strumenti derivati per un valore positivo pari a
circa 8 milioni di Euro
· applicazione Principi IAS/IFRS sul debito a medio lungo termine con effetti
positivi pari a circa 34 milioni di Euro
· differenze negative pari a circa 11 milioni di Euro (di cui circa 9 riconducibili alla
Capogruppo) per effetti procedurali riguardanti la rilevazione delle disponibilità
nette finanziarie.
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